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山东寿光蔬菜交易市场蓝盾信息安全技术股份

日期:2016-08-13 16:55  浏览: 次  责任编辑:网站编辑

重要提示

1、蓝盾信息安齐技术股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,450万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]41号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象(股票配售对象)摇号配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相连系的圆式。根据初步询价申报了局,发行人和保荐人(主承销商)确定本次发行价格为16元/股,网下发行数量为480万股,占本次发行总量的19.59%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐人(主承销商)通过摇号抽签圆式停止网下配售。本次摇号采用按申购单位(120万股)配号的圆法,按配售对象的有效报价对应的申购量停止配号,每一申购单位获配一个编号,最终摇出4个号码,每个号码可获配120万股股票。

4、本公告表露了本次网下发行的摇号中签及配售了局,并表露了本次发行定价的相干信息,包括:主承销商提供的发行人研究陈述的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标以及所有配售对象的报价明细等统计数据,包括主承销商保举的询价对象的报价情况。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年3月5日(T日)结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资,本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证并对此出具了专项功令意见书。

6、根据2012年3月2日(T-1日)公布的《蓝盾信息安齐技术股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经注销即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资历停止了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购了局,主承销商做出最终统计如下:

经核查确认,在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有35家,齐部按照《发行公告》的要求实时足额缴纳了申购资金,有效申购资金为126,720万元,有效申购数量为7,920万股。

两、网下配号及摇号中签情况

本次配号总数为66个,起始号码为01,截止号码为66。发行人和保荐人(主承销商)于2012年3月6日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公平的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下停止并公证。根据《发行公告》,本次网下发行共计摇出4个号码,中签号码为:

53,03,20,36

三、网下申购获配情况及配售了局

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为480万股,获配的配售对象家数为4家,有效申购获得配售的比例为6.06060606%,认购倍数为16.5倍,最终向配售对象配售股数为480万股。

根据摇号了局,配售对象的最终获配数量如下:

序号

配售对象名称

有效申购数量

(万股)

获配股数

(万股)

1

浙商汇金1号集合资产管理方案(网下配售资历截至2017年4月30日)

480

120

2

昆仑信托有限责任公司自营投资账户

240

120

3

金鹰主题优势股票型证券投资基金

120

120

4

银华永祥保本混合型证券投资基金

120

120

合计

960

480

注:1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售圆法停止处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。若有疑问请配售对象实时与保荐人(主承销商)联络。

四、网下发行的报价情况

本次网下发行齐部配售对象的报价明细如下:

询价对象名称

配售对象名称

申报价格

(元/股)

申报数量

(万股)

鹏华基金管理有限公司

鹏华丰润债券型证券投资基金

8.00

120

鹏华基金管理有限公司

鹏华丰收债券型证券投资基金

8.00

120

鹏华基金管理有限公司

齐国社保基金四零四组合

9.00

120

鹏华基金管理有限公司

齐国社保基金五零三组合

9.00

120

嘉实基金管理有限公司

齐国社保基金五零四组合

11.00

480

南圆基金管理有限公司

南圆绩优成长股票型证券投资基金

11.00

360

西部证券股份有限公司

西部证券股份有限公司自营账户

11.00

480

鹏华基金管理有限公司

鹏华动力增加混合型证券投资基金(LOF)

11.50

120

宝盈基金管理有限公司

宝盈泛沿海区域增加股票证券投资基金

11.66

480

宝盈基金管理有限公司

宝盈增强收益债券型证券投资基金

11.66

480

工银瑞信基金管理有限公司

工银瑞信核心价值股票型证券投资基金

12.00

120

广州证券有限责任公司

广州证券有限责任公司自营账户

12.00

240

南圆基金管理有限公司

南圆避险增值基金

12.00

360

山西太钢投资有限公司

山西太钢投资有限公司自有资金投资账户

12.00

120

上投摩根基金管理有限公司

上投摩根双息平衡混合型证券投资基金

12.00

120

上投摩根基金管理有限公司

上投摩根中小盘股票型证券投资基金

12.00

120

招商基金管理有限公司

招商核心价值混合型证券投资基金

12.00

120

景顺长城基金管理有限公司

景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)

12.01

120

上海国际信托有限公司

上海国际信托有限公司自营账户

12.01

120

南圆基金管理有限公司

齐国社保基金四零一组合

12.20

360

国联安基金管理有限公司

国联安信心增益债券型证券投资基金

12.50

240

国联安基金管理有限公司

德盛增利债券证券投资基金

13.00

120

国联安基金管理有限公司

国联安德盛精选股票证券投资基金

13.00

120

海通证券股份有限公司

海通证券股份有限公司自营账户

13.00

120

宝盈基金管理有限公司

鸿阳证券投资基金

13.25

480

长盛基金管理有限公司

长盛积极配置债券型证券投资基金

13.50

360

长盛基金管理有限公司

长盛中信齐债指数增强型债券投资基金

13.50

120

中天证券有限责任公司

中天证券有限责任公司自营账户

13.50

120

中信证券股份有限公司

中信证券股份有限公司自营账户

13.50

480

信诚基金管理有限公司

信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金

13.70

240

信诚基金管理有限公司

信诚优胜精选股票型证券投资基金

13.70

120

渤海证券股份有限公司

渤海证券股份有限公司自营账户

13.80

480

宏源证券股份有限公司

宏源证券股份有限公司自营账户

13.80

240

山东金阳企业管理有限公司

山东金阳企业管理有限公司自有资金投资账户

13.80

240

博时基金管理有限公司

齐国社保基金四零两组合

14.00

480

博时基金管理有限公司

齐国社保基金五零一组合

14.00

480

广州证券有限责任公司

广州证券有限责任公司自营账户

14.00

120

华融证券股份有限公司

华融证券股份有限公司自营投资账户

14.00

120

长盛基金管理有限公司

齐国社保基金四零五组合

14.00

360

南圆基金管理有限公司

南圆广利回报债券型证券投资基金

14.50

360

东兴证券股份有限公司

东兴证券股份有限公司自营投资账户

15.00

120

光大保德信基金管理有限公司

光大保德信量化核心证券投资基金

15.00

120

国联安基金管理有限公司

国联安德盛精选股票证券投资基金

15.00

120

国泰君安证券股份有限公司

国泰君安证券股份有限公司自营账户

15.00

480

宏源证券股份有限公司

宏源3号红利成长集合资产管理方案(网下配售资历截至2016年3月17日)

15.00

120

宏源证券股份有限公司

宏源证券“金之宝”集合资产管理方案(网下配售资历截至2018年8月20日)

15.00

120

昆仑信托有限责任公司

昆仑信托有限责任公司自营投资账户

15.00

240

鹏华基金管理有限公司

鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)

15.00

120

新华基金管理有限公司

新华优选成长股票型证券投资基金

15.00

120

信达证券股份有限公司

信达证券股份有限公司自营投资账户

15.00

120

浙商证券有限责任公司

浙商金惠2号集合资产管理方案(网下配售资历截至2015年11月12日)

15.00

120

华宸信托有限责任公司

华宸信托有限责任公司自营账户

15.08

240

重庆国际信托有限公司

重庆国际信托有限公司自营账户

15.15

480

国联证券股份有限公司

国联证券股份有限公司自营账户

15.60

480

华宸信托有限责任公司

华宸信托有限责任公司自营账户

15.80

240

平安证券有限责任公司

平安证券有限责任公司自营账户

15.80

480

中航证券有限公司

中航证券金航1号集合资产管理方案(网下配售资历截至2015年8月3日)

15.80

120

东航集团财务有限责任公司

东航集团财务有限责任公司自营账户

16.00

240

广州证券有限责任公司

广州证券有限责任公司自营账户

16.00

120

国联安基金管理有限公司

德盛增利债券证券投资基金

16.00

240

金鹰基金管理有限公司

金鹰主题优势股票型证券投资基金

16.00

120

昆仑信托有限责任公司

昆仑信托有限责任公司自营投资账户

16.00

240

新华信托股份有限公司

新华信托股份有限公司自营账户

16.00

240

银河基金管理有限公司

银河稳健证券投资基金

16.00

120

银河基金管理有限公司

银河银泰理财分红证券投资基金

16.00

120

浙江新干线传媒投资有限公司

浙江新干线传媒投资有限公司自有资金投资账户

16.00

120

光大证券股份有限公司

光大阳光集结号收益型一期集合资产管理方案

16.10

240

浙商证券有限责任公司

浙商汇金1号集合资产管理方案(网下配售资历截至2017年4月30日)

16.10

480

浙商证券有限责任公司

浙商汇金大消费集合资产管理方案(网下配售资历截至2021年4月29日)

16.10

240

浙商证券有限责任公司

浙商金惠引航集合资产管理方案(网下配售资历截至2015年12月24日)

16.10

240

兴业国际信托有限公司

兴业国际信托有限公司自营账户

16.20

480

国泰基金管理有限公司

齐国社保基金四零九组合

16.23

480

民生证券有限责任公司

民生金中宝1号集合资产管理方案(网下配售资历截至2012年12月8日)

16.50

120

广东华美国际投资集团有限公司

广东华美国际投资集团有限公司自有资金投资账户

16.60

240

上海证大投资管理有限公司

兴业国际信托有限公司—江苏中行新股申购信托项目(1期)

16.66

360

金鹰基金管理有限公司

金鹰中小盘精选证券投资基金

16.70

120

银华基金管理有限公司

银华保本增值证券投资基金

16.70

360

银华基金管理有限公司

银华成长先锋混合型证券投资基金

16.70

120

银华基金管理有限公司

银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)

16.70

240

银华基金管理有限公司

银华信用双利债券型证券投资基金

16.70

240

银华基金管理有限公司

银华信用债券型证券投资基金

16.70

120

银华基金管理有限公司

银华永祥保本混合型证券投资基金

16.70

120

银华基金管理有限公司

银华优势企业证券投资基金

16.70

120

广东华美国际投资集团有限公司

广东华美国际投资集团有限公司自有资金投资账户

16.80

240

广州大参林投资有限公司

广州大参林投资有限公司自有资金投资账户

16.80

120

东航集团财务有限责任公司

东航集团财务有限责任公司自营账户

17.00

240

江苏瑞华投资控股集团有限公司

江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户

17.11

480

万家基金管理有限公司

万家公用事业行业股票型证券投资基金

18.00

240

浙江升华资产经营有限公司

浙江升华资产经营有限公司自有资金投资账户

18.00

120

广州市潮能燃料贸易有限公司

广州市潮能燃料贸易有限公司自有资金投资账户

19.00

120

揭阳市安信投资有限公司

揭阳市安信投资有限公司自有资金投资账户

19.00

120

深圳市高诚信投资有限公司

深圳市高诚信投资有限公司自有资金投资账户

19.50

120

深圳市凯量投资发展有限公司

深圳市凯量投资发展有限公司自有资金投资账户

21.00

120

深圳市澳科德投资发展有限公司

深圳市澳科德投资发展有限公司自有资金投资账户

21.20

120

保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

五、投资价值研究陈述的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究陈述,综合绝对估值和相对估值的了局,认为发行人合理的价值区间为15.19-18.13元/股。初步询价截止日同行业可比上市公司的2011年平均市盈率为37.94倍。

六、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

7、冻结资金利息的处理

股票配售对象的齐部申购资金(含获得配售部分)在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

八、保荐人(主承销商)联络圆式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售了局若有疑问,请与本次发行的主承销商联络。具体联络圆式如下:

联络电话:020-87555888-8683

联 系 人:资本市场部

发行人:蓝盾信息安齐技术股份有限公司

保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

2012年3月7日

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